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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 向霈
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25建设银行CD146 |
29767.70 |
300.00 |
5.63% |
| 2 |
22国开05 |
26021.36 |
240.00 |
4.93% |
| 3 |
20国开15 |
22493.48 |
200.00 |
4.26% |
| 4 |
21国开15 |
22443.51 |
210.00 |
4.25% |
| 5 |
20国开05 |
21404.85 |
200.00 |
4.05% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
-0.20% |
0.58% |
1.10% |
2.60% |
0.64% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
7114/8888 |
6443/8888 |
7887/8888 |
8026/8888 |
8328/8888 |
7902/8888 |
8499/8888 |
