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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- 0.3012元
- 基金经理：
- 向霈
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 52.07亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25建设银行CD146 |
29895.88 |
300.00 |
5.63% |
| 2 |
22国开05 |
26217.24 |
240.00 |
4.94% |
| 3 |
21国开15 |
22602.36 |
210.00 |
4.26% |
| 4 |
20国开15 |
21902.00 |
200.00 |
4.13% |
| 5 |
20国开05 |
21539.61 |
200.00 |
4.06% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.34% |
0.73% |
1.18% |
1.82% |
0.73% |
8.58% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
-0.20% |
0.58% |
1.10% |
2.60% |
0.64% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1748/8888 |
1972/8888 |
3240/8888 |
3921/8888 |
5036/8888 |
3429/8888 |
3627/8888 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.0266 |
1.3278 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0265 |
1.3277 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
1.0259 |
1.3271 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
1.0257 |
1.3269 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
1.0255 |
1.3267 |
0.0002 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-04-28 |
2025-04-29 |
2025-04-29 |
2025-04-30 |
0.0290 |
| 2024-04-08 |
2024-04-09 |
2024-04-09 |
2024-04-10 |
0.0250 |
| 2023-10-26 |
2023-10-27 |
2023-10-27 |
2023-10-30 |
0.0097 |
| 2023-03-14 |
2023-03-15 |
2023-03-15 |
2023-03-16 |
0.0388 |
| 2022-11-18 |
2022-11-22 |
2022-11-22 |
2022-11-23 |
0.0162 |
