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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2749元
- 基金经理：
- 邹强
- 成立日期：
- 2017-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.01亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
12457.48 |
120.00 |
24.20% |
| 2 |
23国开08 |
10357.58 |
100.00 |
20.12% |
| 3 |
22国开08 |
5150.83 |
50.00 |
10.01% |
| 4 |
22国开10 |
4448.24 |
41.00 |
8.64% |
| 5 |
25农发01 |
4046.16 |
40.00 |
7.86% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.15% |
0.59% |
1.00% |
0.96% |
0.59% |
7.06% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2691/8896 |
5328/8896 |
5040/8896 |
5331/8896 |
7215/8896 |
5189/8896 |
5103/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0340 |
1.3089 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.0336 |
1.3085 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0335 |
1.3084 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
1.0339 |
1.3088 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0341 |
1.3090 |
0.0014 |
0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-08 |
2025-07-10 |
2025-07-10 |
2025-07-14 |
0.0429 |
| 2024-11-27 |
2024-11-29 |
2024-11-29 |
2024-12-03 |
0.0438 |
| 2024-05-14 |
2024-05-16 |
2024-05-16 |
2024-05-20 |
0.0432 |
| 2023-05-23 |
2023-05-25 |
2023-05-25 |
2023-05-29 |
0.0527 |
| 2019-01-22 |
2019-01-24 |
2019-01-24 |
2019-01-28 |
0.0411 |
