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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0830元
- 基金经理：
- 骆家伟
- 成立日期：
- 2016-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
格力电器 |
65.96 |
|
6.13% |
| 2 |
山金国际 |
65.45 |
|
6.08% |
| 3 |
中国平安 |
55.40 |
|
5.15% |
| 4 |
国泰海通 |
47.27 |
|
4.39% |
| 5 |
双环传动 |
39.82 |
|
3.70% |
| 6 |
嘉益股份 |
35.91 |
|
3.34% |
| 7 |
紫金矿业 |
33.09 |
|
3.08% |
| 8 |
东鹏饮料 |
32.09 |
|
2.98% |
| 9 |
天山铝业 |
28.32 |
|
2.63% |
| 10 |
模塑科技 |
27.03 |
|
2.51% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国债2423 |
203.59 |
2.00 |
18.93% |
| 2 |
24特国05 |
100.96 |
1.00 |
9.39% |
| 3 |
25国债09 |
78.73 |
0.80 |
7.32% |
| 4 |
24特国02 |
51.31 |
0.50 |
4.77% |
| 5 |
25国债19 |
50.16 |
0.50 |
4.66% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.39% |
-2.29% |
3.07% |
6.70% |
14.92% |
3.07% |
0.29% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
3985/10855 |
3573/10855 |
2573/10855 |
1702/10855 |
4909/10855 |
2657/10855 |
7846/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.9931 |
2.0761 |
-0.0101 |
-0.48% |
| 2026-04-02 |
2.0028 |
2.0858 |
0.0027 |
0.13% |
| 2026-04-01 |
2.0002 |
2.0832 |
0.0099 |
0.48% |
| 2026-03-31 |
1.9907 |
2.0737 |
-0.0094 |
-0.45% |
| 2026-03-30 |
1.9997 |
2.0827 |
0.0019 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-02-24 |
2022-02-28 |
2022-02-28 |
2022-03-02 |
0.0830 |
