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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1250元
- 基金经理：
- 杨宇俊,靳晓龙
- 成立日期：
- 2016-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25津城建MTN003 |
5142.76 |
50.00 |
4.11% |
| 2 |
25河钢集MTN002 |
5130.42 |
50.00 |
4.10% |
| 3 |
25国开11 |
5023.89 |
50.00 |
4.02% |
| 4 |
25桂铁投MTN001 |
4107.68 |
40.00 |
3.28% |
| 5 |
25淄博城运MTN001 |
4079.28 |
40.00 |
3.26% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.35% |
0.87% |
1.43% |
1.78% |
0.87% |
7.30% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3197/8896 |
1566/8896 |
2517/8896 |
2812/8896 |
4399/8896 |
2723/8896 |
4892/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1308 |
1.2558 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.1305 |
1.2555 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.1302 |
1.2552 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-31 |
1.1300 |
1.2550 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1299 |
1.2549 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-25 |
2021-11-25 |
2021-11-25 |
2021-11-26 |
0.0400 |
| 2021-03-24 |
2021-03-24 |
2021-03-24 |
2021-03-25 |
0.0350 |
| 2020-09-09 |
2020-09-09 |
2020-09-09 |
2020-09-10 |
0.0300 |
| 2020-06-19 |
2020-06-22 |
2020-06-22 |
2020-06-23 |
0.0200 |
