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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.2194元
- 基金经理：
- 唐薇
- 成立日期：
- 2016-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22广州银行二级资本债01 |
9781.40 |
90.00 |
3.80% |
| 2 |
23广州农商行二级资本债01 |
9760.99 |
90.00 |
3.79% |
| 3 |
24重庆银行二级资本债01 |
7978.84 |
80.00 |
3.10% |
| 4 |
25江苏银行永续债01BC |
7966.80 |
80.00 |
3.09% |
| 5 |
24渝东高速MTN001 |
7189.10 |
70.00 |
2.79% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.06% |
0.66% |
-0.16% |
0.37% |
-0.01% |
11.91% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
7038/8770 |
7612/8770 |
3053/8770 |
7162/8770 |
6767/8770 |
7093/8770 |
1363/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0686 |
1.2880 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-01-05 |
1.0691 |
1.2885 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
1.0692 |
1.2886 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0691 |
1.2885 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0692 |
1.2886 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-07 |
2025-11-11 |
2025-11-11 |
2025-11-13 |
0.0423 |
| 2025-05-14 |
2025-05-16 |
2025-05-16 |
2025-05-20 |
0.0420 |
| 2021-09-30 |
2021-10-11 |
2021-10-11 |
2021-10-13 |
0.0223 |
| 2021-08-07 |
2021-08-10 |
2021-08-10 |
2021-08-12 |
0.0358 |
| 2021-05-08 |
2021-05-11 |
2021-05-11 |
2021-05-13 |
0.0351 |
