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- 基金估值：
-
[04-17]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 姚姣姣
- 成立日期：
- 2016-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阳光电源 |
56.10 |
|
1.10% |
| 2 |
特变电工 |
55.21 |
|
1.08% |
| 3 |
天赐材料 |
51.50 |
|
1.01% |
| 4 |
国轩高科 |
41.86 |
|
0.82% |
| 5 |
欣旺达 |
37.23 |
|
0.73% |
| 6 |
晶盛机电 |
36.09 |
|
0.71% |
| 7 |
格林美 |
31.28 |
|
0.61% |
| 8 |
中国宝安 |
29.87 |
|
0.58% |
| 9 |
中航机电 |
28.26 |
|
0.55% |
| 10 |
卫士通 |
26.43 |
|
0.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国债10 |
269.60 |
2.70 |
5.27% |
| 2 |
景20转债 |
71.67 |
0.50 |
1.40% |
业绩表现
截至：2022-04-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.12% |
-0.14% |
-14.01% |
-13.48% |
-4.37% |
-16.83% |
36.35% |
| 沪深300指数 |
-0.99% |
5.14% |
-11.38% |
-15.07% |
-15.36% |
-15.21% |
5.36% |
| 同类型平均收益率 |
-1.40% |
0.18% |
-9.70% |
-11.31% |
-6.36% |
-12.48% |
18.77% |
| 同类型阶段排名 |
5808/7377 |
4379/7377 |
4795/7377 |
4042/7377 |
3704/7377 |
4347/7377 |
1839/7377 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-04-15 |
1.3990 |
1.4190 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2022-04-14 |
1.4020 |
1.4220 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2022-04-13 |
1.4040 |
1.4240 |
-0.0122 |
-0.84% |
| 2022-04-12 |
1.4160 |
1.4360 |
0.0173 |
1.21% |
| 2022-04-11 |
1.3990 |
1.4190 |
-0.0459 |
-3.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-07-25 |
2017-07-26 |
2017-07-26 |
2017-07-27 |
0.0200 |
