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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 邹舟,张旭,张晶
- 成立日期：
- 2016-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.71亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24特别国债04 |
13449.01 |
130.00 |
3.74% |
| 2 |
16国开13 |
12246.95 |
120.00 |
3.41% |
| 3 |
25进出06 |
12067.38 |
120.00 |
3.36% |
| 4 |
25农发15 |
12031.80 |
120.00 |
3.35% |
| 5 |
25国开03 |
11933.11 |
120.00 |
3.32% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.25% |
0.67% |
1.05% |
1.96% |
0.67% |
10.86% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
1959/8892 |
3628/8892 |
3963/8892 |
4874/8892 |
4376/8892 |
4142/8892 |
1795/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.2671 |
1.3171 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.2670 |
1.3170 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.2668 |
1.3168 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
1.2663 |
1.3163 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
1.2661 |
1.3161 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-06-28 |
2019-07-02 |
2019-07-02 |
2019-07-03 |
0.0500 |
