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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.4577元
- 基金经理：
- 任翀
- 成立日期：
- 2016-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.04亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开02 |
12372.52 |
120.00 |
9.89% |
| 2 |
24中国人寿资本补充债01BC |
11055.78 |
110.00 |
8.84% |
| 3 |
17农发05 |
10609.73 |
100.00 |
8.48% |
| 4 |
23国开07 |
5074.17 |
50.00 |
4.06% |
| 5 |
21中国银行二级04 |
4342.92 |
40.00 |
3.47% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.29% |
0.87% |
1.59% |
1.76% |
0.87% |
8.86% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1353/8896 |
2644/8896 |
2514/8896 |
2103/8896 |
4478/8896 |
2719/8896 |
3363/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0261 |
1.4837 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.0255 |
1.4831 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0254 |
1.4830 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
1.0257 |
1.4833 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0256 |
1.4832 |
0.0012 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-11 |
2025-11-12 |
2025-11-12 |
2025-11-13 |
0.0110 |
| 2024-09-25 |
2024-09-26 |
2024-09-26 |
2024-09-27 |
0.0524 |
| 2024-06-26 |
2024-06-27 |
2024-06-27 |
2024-06-28 |
0.0541 |
| 2024-03-27 |
2024-03-28 |
2024-03-28 |
2024-03-29 |
0.0455 |
| 2023-12-06 |
2023-12-07 |
2023-12-07 |
2023-12-08 |
0.0582 |
