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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3860元
- 基金经理：
- 黄维
- 成立日期：
- 2016-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.93亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
12749.00 |
|
8.29% |
| 2 |
新易盛 |
10160.15 |
|
6.61% |
| 3 |
寒武纪 |
9564.90 |
|
6.22% |
| 4 |
隆鑫通用 |
8630.93 |
|
5.61% |
| 5 |
思瑞浦 |
6459.14 |
|
4.20% |
| 6 |
赛轮轮胎 |
6287.71 |
|
4.09% |
| 7 |
涛涛车业 |
5833.14 |
|
3.79% |
| 8 |
东山精密 |
5296.55 |
|
3.44% |
| 9 |
恒铭达 |
4857.57 |
|
3.16% |
| 10 |
杰克科技 |
4723.46 |
|
3.07% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.77% |
-6.63% |
1.61% |
8.74% |
67.10% |
1.61% |
49.45% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6322/10858 |
8086/10858 |
3220/10858 |
1236/10858 |
561/10858 |
3342/10858 |
1029/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
3.0980 |
3.4840 |
0.0485 |
1.34% |
| 2026-04-02 |
3.0570 |
3.4430 |
-0.0816 |
-2.21% |
| 2026-04-01 |
3.1260 |
3.5120 |
0.1017 |
2.83% |
| 2026-03-31 |
3.0400 |
3.4260 |
-0.1147 |
-3.09% |
| 2026-03-30 |
3.1370 |
3.5230 |
0.0177 |
0.48% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-25 |
2020-12-28 |
2020-12-28 |
2020-12-29 |
0.3860 |
