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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 王子赟
- 成立日期：
- 2016-03-03
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 17.55亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
-1.96% |
-2.52% |
-2.68% |
-0.74% |
-2.52% |
4.17% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.73% |
-2.40% |
-1.13% |
-2.58% |
10.18% |
-1.26% |
28.57% |
| 同类型阶段排名 |
395/550 |
203/550 |
294/550 |
284/550 |
414/550 |
290/550 |
436/550 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
0.9743 |
0.9943 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2026-04-01 |
0.9784 |
0.9984 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
0.9787 |
0.9987 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-03-30 |
0.9771 |
0.9971 |
0.0039 |
0.39% |
| 2026-03-27 |
0.9733 |
0.9933 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-11-13 |
2019-11-15 |
2019-11-14 |
2019-11-18 |
0.0200 |
