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- 基金估值：
-
[03-15]
- 累计分红：
- 0.0900元
- 基金经理：
- 刘洋
- 成立日期：
- 2016-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 泰达宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
环旭电子 |
6.33 |
|
0.69% |
| 2 |
芯源微 |
4.70 |
|
0.51% |
| 3 |
华阳股份 |
4.70 |
|
0.51% |
| 4 |
永艺股份 |
4.19 |
|
0.46% |
| 5 |
传智教育 |
4.14 |
|
0.45% |
| 6 |
陕西煤业 |
3.90 |
|
0.43% |
| 7 |
福耀玻璃 |
3.86 |
|
0.42% |
| 8 |
天邦食品 |
3.54 |
|
0.39% |
| 9 |
海尔智家 |
3.42 |
|
0.37% |
| 10 |
招商南油 |
3.43 |
|
0.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开2003 |
289.35 |
2.75 |
31.53% |
| 2 |
22国债14 |
100.69 |
1.00 |
10.97% |
业绩表现
截至：2023-03-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.50% |
-1.06% |
0.32% |
-0.69% |
6.14% |
0.06% |
34.94% |
| 沪深300指数 |
-1.17% |
-3.32% |
0.88% |
-1.00% |
0.08% |
2.98% |
2.35% |
| 同类型平均收益率 |
-1.04% |
-3.14% |
-0.01% |
-2.50% |
0.08% |
1.07% |
8.74% |
| 同类型阶段排名 |
3578/8395 |
2565/8395 |
4141/8395 |
3389/8395 |
1606/8395 |
5395/8395 |
1195/8395 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-03-15 |
1.5910 |
1.6810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-03-14 |
1.5910 |
1.6810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-03-13 |
1.5910 |
1.6810 |
0.0011 |
0.06% |
| 2023-03-10 |
1.5900 |
1.6800 |
-0.0076 |
-0.44% |
| 2023-03-09 |
1.5970 |
1.6870 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-09-25 |
2019-09-26 |
2019-09-26 |
2019-09-27 |
0.0500 |
| 2016-12-12 |
2016-12-14 |
2016-12-14 |
2016-12-15 |
0.0400 |
