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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 莫艽
- 成立日期：
- 2019-02-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
星宇股份 |
2142.94 |
|
9.20% |
| 2 |
沪光股份 |
1817.24 |
|
7.80% |
| 3 |
继峰股份 |
1801.58 |
|
7.74% |
| 4 |
赛轮轮胎 |
1726.24 |
|
7.41% |
| 5 |
华峰铝业 |
1585.81 |
|
6.81% |
| 6 |
伯特利 |
1480.13 |
|
6.36% |
| 7 |
景津装备 |
1422.65 |
|
6.11% |
| 8 |
美的集团 |
1101.91 |
|
4.73% |
| 9 |
贵州茅台 |
1074.20 |
|
4.61% |
| 10 |
宁德时代 |
833.68 |
|
3.58% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
3939.38 |
39.00 |
16.92% |
| 2 |
25国债19 |
1163.77 |
11.60 |
5.00% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.65% |
-6.62% |
-3.77% |
-1.87% |
13.87% |
-3.77% |
44.47% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6018/10858 |
8071/10858 |
8362/10858 |
6399/10858 |
5164/10858 |
8301/10858 |
1202/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.7185 |
1.7785 |
-0.0227 |
-1.25% |
| 2026-04-02 |
1.7402 |
1.8002 |
-0.0094 |
-0.51% |
| 2026-04-01 |
1.7492 |
1.8092 |
0.0291 |
1.62% |
| 2026-03-31 |
1.7214 |
1.7814 |
-0.0112 |
-0.62% |
| 2026-03-30 |
1.7321 |
1.7921 |
0.0025 |
0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-06-28 |
2022-06-29 |
2022-06-29 |
2022-06-30 |
0.0600 |
