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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1114元
- 基金经理：
- 闫宜乘,武志骁
- 成立日期：
- 2017-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 40.67亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商公路 |
586.20 |
|
0.66% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24特国01 |
23037.46 |
220.00 |
3.30% |
| 2 |
24特国01 |
23037.46 |
220.00 |
3.30% |
| 3 |
兴业转债 |
18713.96 |
155.00 |
2.68% |
| 4 |
兴业转债 |
18713.96 |
155.00 |
2.68% |
| 5 |
南航转债 |
18293.08 |
133.00 |
2.62% |
| 6 |
南航转债 |
18293.08 |
133.00 |
2.62% |
| 7 |
25国债13 |
16096.48 |
160.00 |
2.31% |
| 8 |
25国债13 |
16096.48 |
160.00 |
2.31% |
| 9 |
25国债08 |
15151.45 |
150.00 |
2.17% |
| 10 |
25国债08 |
15151.45 |
150.00 |
2.17% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.20% |
-0.94% |
1.58% |
2.84% |
8.88% |
1.58% |
21.06% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8012/8896 |
7964/8896 |
513/8896 |
438/8896 |
367/8896 |
706/8896 |
193/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4830 |
1.5940 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
1.4820 |
1.5930 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2026-04-01 |
1.4860 |
1.5970 |
0.0100 |
0.61% |
| 2026-03-31 |
1.4770 |
1.5880 |
-0.0056 |
-0.34% |
| 2026-03-30 |
1.4820 |
1.5930 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-04-09 |
2020-04-13 |
2020-04-13 |
2020-04-15 |
0.0400 |
| 2019-07-10 |
2019-07-12 |
2019-07-12 |
2019-07-16 |
0.0514 |
| 2017-12-14 |
2017-12-14 |
2017-12-14 |
2017-12-18 |
0.0200 |
