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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 舒灏
- 成立日期：
- 2017-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
菲利华 |
2805.39 |
|
6.05% |
| 2 |
中航沈飞 |
2699.36 |
|
5.82% |
| 3 |
新雷能 |
2494.33 |
|
5.38% |
| 4 |
振华科技 |
2446.50 |
|
5.28% |
| 5 |
航发动力 |
2367.38 |
|
5.11% |
| 6 |
火炬电子 |
2110.72 |
|
4.55% |
| 7 |
智明达 |
1975.64 |
|
4.26% |
| 8 |
纵横股份 |
1848.87 |
|
3.99% |
| 9 |
高德红外 |
1806.02 |
|
3.90% |
| 10 |
鸿远电子 |
1782.04 |
|
3.85% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.31% |
-13.41% |
-8.04% |
-3.11% |
22.82% |
-8.04% |
14.50% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9251/10855 |
10655/10855 |
9829/10855 |
7008/10855 |
3640/10855 |
9760/10855 |
4243/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.6210 |
2.6210 |
-0.0170 |
-0.64% |
| 2026-04-02 |
2.6380 |
2.6380 |
-0.0470 |
-1.75% |
| 2026-04-01 |
2.6850 |
2.6850 |
0.0350 |
1.32% |
| 2026-03-31 |
2.6500 |
2.6500 |
-0.0470 |
-1.74% |
| 2026-03-30 |
2.6970 |
2.6970 |
0.0140 |
0.52% |
