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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.2219元
- 基金经理：
- 缪佳,陶毅
- 成立日期：
- 2015-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.59亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开08 |
7946.73 |
80.00 |
5.18% |
| 2 |
24农发31 |
7105.72 |
70.00 |
4.63% |
| 3 |
25农发11 |
7064.33 |
70.00 |
4.60% |
| 4 |
22国开20 |
6471.33 |
60.00 |
4.22% |
| 5 |
19国开05 |
6481.57 |
60.00 |
4.22% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.11% |
0.66% |
0.22% |
0.75% |
0.75% |
10.03% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
4225/8770 |
4560/8770 |
2530/8770 |
6110/8770 |
6090/8770 |
5865/8770 |
2521/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.1163 |
1.3382 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.1160 |
1.3379 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
1.1156 |
1.3375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1155 |
1.3374 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
1.1160 |
1.3379 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-02 |
2025-12-03 |
2025-12-03 |
2025-12-04 |
0.0202 |
| 2023-12-20 |
2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-22 |
0.0400 |
| 2023-06-27 |
2023-06-27 |
2023-06-27 |
2023-06-28 |
0.0155 |
| 2022-06-24 |
2022-06-24 |
2022-06-24 |
2022-06-27 |
0.0130 |
| 2021-12-22 |
2021-12-22 |
2021-12-22 |
2021-12-23 |
0.0150 |
