加载中...
- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.3670元
- 基金经理：
- 范子铭,任慧娟
- 成立日期：
- 2015-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.71亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洛阳钼业 |
13497.80 |
|
7.71% |
| 2 |
渣打集团 |
12783.78 |
|
7.30% |
| 3 |
紫金矿业 |
10076.96 |
|
5.76% |
| 4 |
汇丰控股 |
7543.93 |
|
4.31% |
| 5 |
TMH |
7543.93 |
|
4.31% |
| 6 |
中银香港 |
7004.30 |
|
4.00% |
| 7 |
中国石油化工股份 |
5578.00 |
|
3.19% |
| 8 |
极兔速递-W |
4986.77 |
|
2.85% |
| 9 |
中国宏桥 |
4936.02 |
|
2.82% |
| 10 |
九号公司 |
4777.65 |
|
2.73% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发05 |
3060.35 |
30.00 |
1.75% |
| 2 |
25农发21 |
3024.21 |
30.00 |
1.73% |
| 3 |
21农发08 |
2041.03 |
20.00 |
1.17% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.23% |
-11.94% |
-6.07% |
1.75% |
12.16% |
-6.07% |
2.46% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-6.09% |
-0.68% |
-1.16% |
17.82% |
-0.62% |
14.33% |
| 同类型阶段排名 |
8459/10851 |
9139/10851 |
9214/10851 |
3523/10851 |
5372/10851 |
9150/10851 |
7211/10851 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.2937 |
1.6607 |
-0.0104 |
-0.61% |
| 2026-03-30 |
1.3017 |
1.6687 |
-0.0055 |
-0.32% |
| 2026-03-27 |
1.3059 |
1.6729 |
0.0086 |
0.51% |
| 2026-03-26 |
1.2993 |
1.6663 |
-0.0274 |
-1.60% |
| 2026-03-25 |
1.3204 |
1.6874 |
0.0138 |
0.81% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-09-28 |
2023-10-09 |
2023-10-09 |
2023-10-10 |
0.0602 |
| 2021-03-18 |
2021-03-22 |
2021-03-22 |
2021-03-23 |
0.1833 |
| 2017-11-30 |
2017-12-01 |
2017-12-01 |
2017-12-04 |
0.1235 |
