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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.3128元
- 基金经理：
- 黄昭人
- 成立日期：
- 2015-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
1008.07 |
10.00 |
28.42% |
| 2 |
25国开11 |
1004.78 |
10.00 |
28.33% |
| 3 |
25农发31 |
1004.70 |
10.00 |
28.33% |
| 4 |
25进出04 |
404.93 |
4.00 |
11.42% |
| 5 |
20鄂联投MTN002 |
227.06 |
2.00 |
6.40% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.09% |
0.26% |
0.78% |
1.65% |
0.26% |
8.89% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5626/8896 |
5953/8896 |
7325/8896 |
6585/8896 |
5010/8896 |
7383/8896 |
3334/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0570 |
1.3698 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
1.0569 |
1.3697 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0568 |
1.3696 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0569 |
1.3697 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0569 |
1.3697 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-05-07 |
2024-05-08 |
2024-05-08 |
2024-05-09 |
0.0113 |
| 2023-12-21 |
2023-12-22 |
2023-12-22 |
2023-12-25 |
0.0040 |
| 2023-11-23 |
2023-11-24 |
2023-11-24 |
2023-11-27 |
0.0060 |
| 2023-08-24 |
2023-08-25 |
2023-08-25 |
2023-08-28 |
0.0080 |
| 2023-05-25 |
2023-05-26 |
2023-05-26 |
2023-05-29 |
0.0177 |
