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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨雅洁
- 成立日期：
- 2015-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.18亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
256.11 |
|
0.28% |
| 2 |
中国平安 |
233.93 |
|
0.26% |
| 3 |
中国石油 |
117.32 |
|
0.13% |
| 4 |
天山铝业 |
121.67 |
|
0.13% |
| 5 |
恒力石化 |
114.23 |
|
0.13% |
| 6 |
云天化 |
117.60 |
|
0.13% |
| 7 |
中联重科 |
113.83 |
|
0.13% |
| 8 |
中国铝业 |
120.98 |
|
0.13% |
| 9 |
宇通客车 |
111.18 |
|
0.12% |
| 10 |
华峰化学 |
110.55 |
|
0.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
4577.86 |
45.32 |
5.06% |
| 2 |
25乌城轨CP002 |
4530.76 |
45.00 |
5.01% |
| 3 |
25石交投CP005 |
4028.00 |
40.00 |
4.46% |
| 4 |
25拉萨城投MTN002 |
4034.56 |
40.00 |
4.46% |
| 5 |
25太湖国投MTN001 |
4018.76 |
40.00 |
4.44% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.32% |
0.71% |
1.35% |
2.25% |
0.71% |
6.53% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-6.09% |
-0.68% |
-1.16% |
17.82% |
-0.62% |
14.33% |
| 同类型阶段排名 |
4136/10851 |
925/10851 |
3885/10851 |
3803/10851 |
8321/10851 |
4001/10851 |
6202/10851 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.2721 |
1.2721 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
1.2714 |
1.2714 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
1.2711 |
1.2711 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
1.2709 |
1.2709 |
0.0000 |
0.00% |
