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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.1969元
- 基金经理：
- 彭成军,何江波
- 成立日期：
- 2015-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 55.24亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开清发02 |
24221.47 |
240.00 |
3.94% |
| 2 |
21进出10 |
18622.65 |
170.00 |
3.03% |
| 3 |
24广发银行二级资本债01A |
18201.36 |
180.00 |
2.96% |
| 4 |
25超长特别国债01 |
18068.98 |
190.00 |
2.94% |
| 5 |
24浦发银行二级资本债01A |
17194.88 |
170.00 |
2.80% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.20% |
0.41% |
0.97% |
1.61% |
2.09% |
0.97% |
9.40% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
524/8892 |
797/8892 |
1714/8892 |
1992/8892 |
3901/8892 |
1927/8892 |
2895/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.1066 |
1.3035 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-03-31 |
1.1043 |
1.3012 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
1.1045 |
1.3014 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
1.1044 |
1.3013 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
1.1042 |
1.3011 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-24 |
2025-09-25 |
2025-09-25 |
2025-09-26 |
0.0076 |
| 2025-05-27 |
2025-05-28 |
2025-05-28 |
2025-05-29 |
0.0457 |
| 2025-01-11 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-15 |
0.0010 |
| 2024-12-20 |
2024-12-23 |
2024-12-23 |
2024-12-24 |
0.0498 |
| 2024-09-25 |
2024-09-26 |
2024-09-26 |
2024-09-27 |
0.0238 |
