加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2180元
- 基金经理：
- 李君
- 成立日期：
- 2016-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.28亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
1211.12 |
|
0.76% |
| 2 |
中国平安 |
770.94 |
|
0.48% |
| 3 |
美的集团 |
743.79 |
|
0.47% |
| 4 |
宁德时代 |
741.87 |
|
0.47% |
| 5 |
贵州茅台 |
607.34 |
|
0.38% |
| 6 |
海螺水泥 |
558.65 |
|
0.35% |
| 7 |
招商银行 |
473.20 |
|
0.30% |
| 8 |
晋控煤业 |
445.00 |
|
0.28% |
| 9 |
宁波银行 |
351.65 |
|
0.22% |
| 10 |
招商蛇口 |
351.71 |
|
0.22% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农业银行CD389 |
14789.93 |
150.00 |
9.30% |
| 2 |
24杭州银行小微债 |
10207.93 |
100.00 |
6.42% |
| 3 |
25江苏银行债02BC |
9073.23 |
90.00 |
5.71% |
| 4 |
22南京银行02 |
8369.55 |
80.00 |
5.26% |
| 5 |
24上海银行债01 |
8202.46 |
80.00 |
5.16% |
| 6 |
紫银转债 |
667.19 |
0.00 |
0.42% |
| 7 |
乐歌转债 |
346.29 |
0.00 |
0.22% |
| 8 |
宝莱转债 |
236.12 |
0.00 |
0.15% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
-0.21% |
1.08% |
1.57% |
3.78% |
1.08% |
10.35% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
5511/10855 |
1710/10855 |
4016/10855 |
3906/10855 |
7747/10855 |
4151/10855 |
5363/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.2988 |
1.5168 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-01 |
1.2992 |
1.5172 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-03-31 |
1.2978 |
1.5158 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-03-30 |
1.2989 |
1.5169 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
1.2987 |
1.5167 |
0.0012 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-11-24 |
2020-11-25 |
2020-11-25 |
2020-11-26 |
0.0500 |
| 2019-10-30 |
2019-11-01 |
2019-11-01 |
2019-11-05 |
0.0680 |
| 2018-12-19 |
2018-12-20 |
2018-12-20 |
2018-12-21 |
0.0400 |
| 2017-12-22 |
2017-12-26 |
2017-12-26 |
2017-12-28 |
0.0600 |
