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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖凌
- 成立日期：
- 2017-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三一重工 |
634.32 |
|
5.02% |
| 2 |
海光信息 |
632.48 |
|
5.01% |
| 3 |
中国平安 |
626.54 |
|
4.96% |
| 4 |
中国太保 |
612.72 |
|
4.85% |
| 5 |
紫金矿业 |
524.98 |
|
4.16% |
| 6 |
盐津铺子 |
512.33 |
|
4.06% |
| 7 |
生益科技 |
495.59 |
|
3.92% |
| 8 |
银轮股份 |
483.46 |
|
3.83% |
| 9 |
寒武纪 |
479.19 |
|
3.79% |
| 10 |
华泰证券 |
441.60 |
|
3.50% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
-7.37% |
-1.10% |
1.62% |
24.52% |
-1.10% |
3.21% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
6289/10853 |
7568/10853 |
7436/10853 |
4231/10853 |
3467/10853 |
7405/10853 |
7280/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
2.2472 |
2.2472 |
0.0497 |
2.26% |
| 2026-03-31 |
2.1975 |
2.1975 |
-0.0341 |
-1.53% |
| 2026-03-30 |
2.2316 |
2.2316 |
0.0076 |
0.34% |
| 2026-03-27 |
2.2240 |
2.2240 |
0.0139 |
0.63% |
| 2026-03-26 |
2.2101 |
2.2101 |
-0.0385 |
-1.71% |
