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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭雪松
- 成立日期：
- 2015-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.90亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
1379.83 |
|
3.18% |
| 2 |
云铝股份 |
1309.99 |
|
3.02% |
| 3 |
中国铝业 |
1286.15 |
|
2.96% |
| 4 |
浙江鼎力 |
1159.99 |
|
2.67% |
| 5 |
中国海油 |
1043.62 |
|
2.41% |
| 6 |
天岳先进 |
1022.49 |
|
2.36% |
| 7 |
宏桥控股 |
902.50 |
|
2.08% |
| 8 |
裕同科技 |
900.92 |
|
2.08% |
| 9 |
华测导航 |
857.39 |
|
1.98% |
| 10 |
徐工机械 |
849.51 |
|
1.96% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开20 |
2983.94 |
30.00 |
6.88% |
| 2 |
重银转债 |
1265.68 |
10.00 |
2.92% |
| 3 |
25国债08 |
727.27 |
7.20 |
1.68% |
| 4 |
兴业转债 |
482.94 |
4.00 |
1.11% |
| 5 |
青农转债 |
431.22 |
4.00 |
0.99% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.41% |
-7.02% |
4.60% |
13.19% |
50.17% |
4.60% |
59.34% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
1888/10855 |
6811/10855 |
1885/10855 |
741/10855 |
1015/10855 |
1954/10855 |
779/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
2.6610 |
2.6610 |
-0.0080 |
-0.30% |
| 2026-04-01 |
2.6690 |
2.6690 |
0.0370 |
1.41% |
| 2026-03-31 |
2.6320 |
2.6320 |
-0.0280 |
-1.05% |
| 2026-03-30 |
2.6600 |
2.6600 |
0.0180 |
0.68% |
| 2026-03-27 |
2.6420 |
2.6420 |
0.0180 |
0.69% |
