加载中...
- 基金估值：
-
[07-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈瑶,张子法
- 成立日期：
- 2015-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
分众传媒 |
220.82 |
|
9.03% |
| 2 |
中国国旅 |
213.91 |
|
8.74% |
| 3 |
万达电影 |
86.29 |
|
3.53% |
| 4 |
东方明珠 |
68.04 |
|
2.78% |
| 5 |
宋城演艺 |
58.05 |
|
2.37% |
| 6 |
华闻传媒 |
55.27 |
|
2.26% |
| 7 |
巨人网络 |
48.46 |
|
1.98% |
| 8 |
中信国安 |
44.23 |
|
1.81% |
| 9 |
首旅酒店 |
41.24 |
|
1.69% |
| 10 |
完美世界 |
40.74 |
|
1.67% |
业绩表现
截至：2018-07-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.53% |
-2.26% |
-11.08% |
-21.18% |
-25.84% |
-18.96% |
-54.96% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.12% |
-6.44% |
-17.41% |
-5.56% |
-14.00% |
-7.87% |
| 同类型平均收益率 |
-0.83% |
-0.22% |
-6.02% |
-12.06% |
-6.01% |
-10.16% |
-5.17% |
| 同类型阶段排名 |
718/1028 |
830/1028 |
842/1028 |
940/1028 |
992/1028 |
924/1028 |
1024/1028 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-07-30 |
0.4504 |
0.4504 |
-0.0090 |
-1.96% |
| 2018-07-27 |
0.4594 |
0.4594 |
-0.0053 |
-1.14% |
| 2018-07-26 |
0.4647 |
0.4647 |
-0.0027 |
-0.58% |
| 2018-07-25 |
0.4674 |
0.4674 |
0.0065 |
1.41% |
| 2018-07-24 |
0.4609 |
0.4609 |
0.0035 |
0.77% |
