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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕俏
- 成立日期：
- 2015-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.39亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药康生物 |
4320.98 |
|
9.05% |
| 2 |
普蕊斯 |
4316.33 |
|
9.04% |
| 3 |
恒瑞医药 |
4237.04 |
|
8.87% |
| 4 |
昭衍新药 |
3825.93 |
|
8.01% |
| 5 |
泽璟制药 |
3780.70 |
|
7.91% |
| 6 |
阳光诺和 |
3650.41 |
|
7.64% |
| 7 |
联影医疗 |
2486.14 |
|
5.20% |
| 8 |
奥浦迈 |
2484.11 |
|
5.20% |
| 9 |
京新药业 |
2438.63 |
|
5.10% |
| 10 |
百利天恒 |
2293.85 |
|
4.80% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2042.53 |
20.20 |
4.28% |
| 2 |
25国债13 |
40.24 |
0.40 |
0.08% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.28% |
-0.37% |
1.99% |
-8.03% |
21.93% |
1.99% |
7.62% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
716/10855 |
2195/10855 |
2930/10855 |
8702/10855 |
3776/10855 |
3051/10855 |
5898/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.6727 |
1.6727 |
-0.0047 |
-0.28% |
| 2026-04-02 |
1.6774 |
1.6774 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2026-04-01 |
1.6804 |
1.6804 |
0.0386 |
2.35% |
| 2026-03-31 |
1.6418 |
1.6418 |
-0.0073 |
-0.44% |
| 2026-03-30 |
1.6491 |
1.6491 |
0.0137 |
0.84% |
