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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张飞,胡中原
- 成立日期：
- 2015-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
912.32 |
|
3.39% |
| 2 |
新易盛 |
875.07 |
|
3.25% |
| 3 |
天孚通信 |
484.47 |
|
1.80% |
| 4 |
水晶光电 |
283.70 |
|
1.05% |
| 5 |
源杰科技 |
274.73 |
|
1.02% |
| 6 |
歌尔股份 |
241.50 |
|
0.90% |
| 7 |
三花智控 |
231.50 |
|
0.86% |
| 8 |
巨人网络 |
231.32 |
|
0.86% |
| 9 |
汉威科技 |
232.03 |
|
0.86% |
| 10 |
协创数据 |
218.75 |
|
0.81% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债03 |
5711.17 |
60.00 |
21.24% |
| 2 |
25特国03 |
2397.08 |
25.20 |
8.91% |
| 3 |
25国债13 |
661.31 |
6.60 |
2.46% |
| 4 |
25国债08 |
654.12 |
6.50 |
2.43% |
| 5 |
升24转债 |
356.22 |
2.45 |
1.32% |
| 6 |
环旭转债 |
332.82 |
0.00 |
1.24% |
| 7 |
麒麟转债 |
310.78 |
0.00 |
1.16% |
| 8 |
三角转债 |
302.76 |
0.00 |
1.13% |
| 9 |
姚记转债 |
263.45 |
0.00 |
0.98% |
| 10 |
宙邦转债 |
235.47 |
0.00 |
0.88% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.17% |
7.80% |
4.18% |
31.96% |
50.68% |
3.17% |
57.16% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
4774/10636 |
2368/10636 |
2894/10636 |
2467/10636 |
2123/10636 |
5140/10636 |
1008/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.6670 |
2.6670 |
0.0260 |
0.98% |
| 2026-01-08 |
2.6410 |
2.6410 |
0.0030 |
0.11% |
| 2026-01-07 |
2.6380 |
2.6380 |
0.0030 |
0.11% |
| 2026-01-06 |
2.6350 |
2.6350 |
0.0310 |
1.19% |
| 2026-01-05 |
2.6040 |
2.6040 |
0.0190 |
0.74% |
