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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙麓深
- 成立日期：
- 2015-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
铂力特 |
237.43 |
|
5.84% |
| 2 |
吉祥航空 |
209.66 |
|
5.16% |
| 3 |
圣邦股份 |
188.76 |
|
4.65% |
| 4 |
鼎阳科技 |
188.54 |
|
4.64% |
| 5 |
传音控股 |
174.21 |
|
4.29% |
| 6 |
立华股份 |
163.09 |
|
4.01% |
| 7 |
力盛体育 |
118.95 |
|
2.93% |
| 8 |
明阳电气 |
91.54 |
|
2.25% |
| 9 |
密尔克卫 |
81.42 |
|
2.00% |
| 10 |
海大集团 |
80.30 |
|
1.98% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
151.51 |
1.50 |
3.73% |
| 2 |
25国债08 |
151.51 |
1.50 |
3.73% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.51% |
-3.70% |
-1.71% |
-0.81% |
20.51% |
-1.71% |
20.28% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7945/10855 |
5424/10855 |
7037/10855 |
5736/10855 |
4004/10855 |
7002/10855 |
3287/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.9510 |
1.9510 |
-0.0160 |
-0.81% |
| 2026-04-02 |
1.9670 |
1.9670 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
1.9690 |
1.9690 |
0.0140 |
0.72% |
| 2026-03-31 |
1.9550 |
1.9550 |
-0.0180 |
-0.91% |
| 2026-03-30 |
1.9730 |
1.9730 |
-0.0080 |
-0.40% |
