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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许公磊
- 成立日期：
- 2015-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.58亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东微半导 |
309.13 |
|
1.41% |
| 2 |
生益科技 |
292.07 |
|
1.33% |
| 3 |
路维光电 |
253.08 |
|
1.15% |
| 4 |
埃科光电 |
253.05 |
|
1.15% |
| 5 |
大族数控 |
251.79 |
|
1.15% |
| 6 |
金海通 |
219.02 |
|
1.00% |
| 7 |
鼎通科技 |
218.46 |
|
0.99% |
| 8 |
海容冷链 |
213.54 |
|
0.97% |
| 9 |
天孚通信 |
211.15 |
|
0.96% |
| 10 |
吉比特 |
199.21 |
|
0.91% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
525.25 |
5.20 |
2.39% |
| 2 |
25国债08 |
525.25 |
5.20 |
2.39% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.88% |
-8.96% |
5.26% |
5.25% |
49.54% |
5.26% |
18.50% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
1360/6763 |
5021/6763 |
1115/6763 |
1630/6763 |
714/6763 |
1137/6763 |
3505/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.4647 |
1.4647 |
0.0337 |
2.35% |
| 2026-03-31 |
1.4310 |
1.4310 |
-0.0177 |
-1.22% |
| 2026-03-30 |
1.4487 |
1.4487 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-03-27 |
1.4467 |
1.4467 |
0.0150 |
1.05% |
| 2026-03-26 |
1.4317 |
1.4317 |
-0.0202 |
-1.39% |
