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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许公磊
- 成立日期：
- 2015-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.07亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
涛涛车业 |
247.80 |
|
1.67% |
| 2 |
思维列控 |
200.97 |
|
1.35% |
| 3 |
大金重工 |
200.17 |
|
1.35% |
| 4 |
新易盛 |
179.23 |
|
1.21% |
| 5 |
中际联合 |
161.97 |
|
1.09% |
| 6 |
横店东磁 |
159.82 |
|
1.08% |
| 7 |
蔚蓝锂芯 |
159.76 |
|
1.08% |
| 8 |
瑞联新材 |
159.92 |
|
1.08% |
| 9 |
望变电气 |
151.75 |
|
1.02% |
| 10 |
澜起科技 |
151.05 |
|
1.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
523.30 |
5.20 |
3.53% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.75% |
7.45% |
3.74% |
36.68% |
57.23% |
3.75% |
14.13% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.79% |
30.96% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
2734/6535 |
1921/6535 |
2762/6535 |
1515/6535 |
996/6535 |
2886/6535 |
4311/6535 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.4437 |
1.4437 |
0.0149 |
1.04% |
| 2026-01-06 |
1.4288 |
1.4288 |
0.0092 |
0.65% |
| 2026-01-05 |
1.4196 |
1.4196 |
0.0281 |
2.02% |
| 2025-12-31 |
1.3915 |
1.3915 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-12-30 |
1.3965 |
1.3965 |
-0.0001 |
-0.01% |
