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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曲华锋
- 成立日期：
- 2015-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
413.64 |
|
4.59% |
| 2 |
贵州茅台 |
413.15 |
|
4.58% |
| 3 |
中国海油 |
362.16 |
|
4.02% |
| 4 |
环旭电子 |
360.00 |
|
3.99% |
| 5 |
招商蛇口 |
302.40 |
|
3.36% |
| 6 |
招商银行 |
294.70 |
|
3.27% |
| 7 |
中国太保 |
293.37 |
|
3.26% |
| 8 |
徐工机械 |
289.50 |
|
3.21% |
| 9 |
巨星科技 |
289.17 |
|
3.21% |
| 10 |
滨江集团 |
281.40 |
|
3.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
613.68 |
6.10 |
6.81% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.81% |
-8.10% |
6.72% |
-3.65% |
9.32% |
6.72% |
-18.52% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6402/10858 |
9080/10858 |
1163/10858 |
7244/10858 |
6019/10858 |
1241/10858 |
10069/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0094 |
-0.75% |
| 2026-04-02 |
1.2545 |
1.2545 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-04-01 |
1.2577 |
1.2577 |
0.0204 |
1.65% |
| 2026-03-31 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0193 |
-1.54% |
| 2026-03-30 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0013 |
0.10% |
