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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李韵怡,戴钢
- 成立日期：
- 2015-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金海通 |
226.04 |
|
2.53% |
| 2 |
利安隆 |
222.87 |
|
2.49% |
| 3 |
航宇科技 |
85.84 |
|
0.96% |
| 4 |
中国太保 |
81.31 |
|
0.91% |
| 5 |
寒武纪 |
81.33 |
|
0.91% |
| 6 |
中国平安 |
78.66 |
|
0.88% |
| 7 |
浙江荣泰 |
74.03 |
|
0.83% |
| 8 |
华虹公司 |
62.33 |
|
0.70% |
| 9 |
海光信息 |
59.78 |
|
0.67% |
| 10 |
上大股份 |
57.58 |
|
0.64% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
505.05 |
5.00 |
5.64% |
| 2 |
25国债09 |
196.82 |
2.00 |
2.20% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.52% |
-2.85% |
0.64% |
-0.55% |
14.76% |
0.64% |
20.77% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
3134/10853 |
4247/10853 |
5286/10853 |
6181/10853 |
5115/10853 |
5397/10853 |
3531/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.7872 |
1.7872 |
0.0118 |
0.66% |
| 2026-03-31 |
1.7754 |
1.7754 |
-0.0103 |
-0.58% |
| 2026-03-30 |
1.7857 |
1.7857 |
0.0051 |
0.29% |
| 2026-03-27 |
1.7806 |
1.7806 |
0.0054 |
0.30% |
| 2026-03-26 |
1.7752 |
1.7752 |
-0.0028 |
-0.16% |
