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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘元海
- 成立日期：
- 2015-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.69亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
12200.00 |
|
9.48% |
| 2 |
豪威集团 |
12093.59 |
|
9.39% |
| 3 |
立讯精密 |
11965.81 |
|
9.30% |
| 4 |
德赛西威 |
11789.40 |
|
9.16% |
| 5 |
兆易创新 |
11783.75 |
|
9.15% |
| 6 |
新易盛 |
11633.76 |
|
9.04% |
| 7 |
水晶光电 |
8992.96 |
|
6.99% |
| 8 |
蓝思科技 |
8172.90 |
|
6.35% |
| 9 |
沪电股份 |
8037.70 |
|
6.24% |
| 10 |
工业富联 |
7508.05 |
|
5.83% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.29% |
-3.98% |
-0.82% |
-3.38% |
81.49% |
-0.82% |
170.06% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
7674/10855 |
4665/10855 |
6591/10855 |
7287/10855 |
267/10855 |
6579/10855 |
24/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
3.4611 |
3.4611 |
-0.0337 |
-0.96% |
| 2026-04-01 |
3.4948 |
3.4948 |
0.0958 |
2.82% |
| 2026-03-31 |
3.3990 |
3.3990 |
-0.0713 |
-2.05% |
| 2026-03-30 |
3.4703 |
3.4703 |
-0.0285 |
-0.81% |
| 2026-03-27 |
3.4988 |
3.4988 |
0.0277 |
0.80% |
