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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王芳玲
- 成立日期：
- 2015-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
936.66 |
|
3.60% |
| 2 |
贵州茅台 |
779.75 |
|
3.00% |
| 3 |
中国平安 |
524.10 |
|
2.01% |
| 4 |
招商银行 |
441.68 |
|
1.70% |
| 5 |
紫金矿业 |
417.16 |
|
1.60% |
| 6 |
新易盛 |
317.49 |
|
1.22% |
| 7 |
东方财富 |
311.88 |
|
1.20% |
| 8 |
美的集团 |
309.53 |
|
1.19% |
| 9 |
中际旭创 |
298.72 |
|
1.15% |
| 10 |
长江电力 |
294.30 |
|
1.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1360.44 |
13.50 |
5.23% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.44% |
4.07% |
1.21% |
22.12% |
26.08% |
26.08% |
9.59% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
2470/10633 |
2960/10633 |
3224/10633 |
3152/10633 |
3902/10633 |
3841/10633 |
5902/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3873 |
1.3873 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2025-12-30 |
1.3908 |
1.3908 |
0.0049 |
0.35% |
| 2025-12-29 |
1.3859 |
1.3859 |
-0.0063 |
-0.45% |
| 2025-12-26 |
1.3922 |
1.3922 |
0.0073 |
0.53% |
| 2025-12-25 |
1.3849 |
1.3849 |
0.0037 |
0.27% |
