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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余斌
- 成立日期：
- 2015-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
448.06 |
|
4.62% |
| 2 |
紫金矿业 |
315.75 |
|
3.26% |
| 3 |
中国平安 |
272.23 |
|
2.81% |
| 4 |
美的集团 |
197.72 |
|
2.04% |
| 5 |
工商银行 |
191.99 |
|
1.98% |
| 6 |
长江电力 |
180.81 |
|
1.86% |
| 7 |
贵州茅台 |
151.49 |
|
1.56% |
| 8 |
招商银行 |
142.30 |
|
1.47% |
| 9 |
盐湖股份 |
127.85 |
|
1.32% |
| 10 |
山东黄金 |
123.10 |
|
1.27% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
402.41 |
4.00 |
4.15% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.61% |
-5.26% |
-2.08% |
0.74% |
17.79% |
-2.08% |
18.02% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
3460/6770 |
3556/6770 |
3447/6770 |
2389/6770 |
3215/6770 |
3466/6770 |
3185/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0100 |
-0.81% |
| 2026-04-02 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0170 |
-1.36% |
| 2026-04-01 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0230 |
1.87% |
| 2026-03-31 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0140 |
-1.13% |
| 2026-03-30 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0020 |
-0.16% |
