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- 基金估值：
-
[07-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘昊
- 成立日期：
- 2015-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天奥电子 |
12.40 |
|
3.63% |
| 2 |
淮北矿业 |
7.89 |
|
2.31% |
| 3 |
平煤股份 |
7.88 |
|
2.31% |
| 4 |
中国神华 |
7.44 |
|
2.18% |
| 5 |
华发股份 |
7.23 |
|
2.12% |
| 6 |
建发股份 |
6.36 |
|
1.86% |
| 7 |
首开股份 |
6.01 |
|
1.76% |
| 8 |
中航沈飞 |
5.63 |
|
1.65% |
| 9 |
南钢股份 |
5.45 |
|
1.60% |
| 10 |
盘江股份 |
5.25 |
|
1.54% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国债06 |
23.00 |
0.23 |
6.74% |
| 2 |
成银转债 |
0.60 |
0.01 |
0.18% |
| 3 |
绿动转债 |
0.11 |
0.00 |
0.03% |
业绩表现
截至：2022-07-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.49% |
-0.50% |
-2.43% |
-14.76% |
-21.85% |
-14.40% |
19.64% |
| 沪深300指数 |
-0.87% |
-1.08% |
5.23% |
-11.19% |
-16.15% |
-13.29% |
12.50% |
| 同类型平均收益率 |
0.81% |
1.34% |
6.72% |
-3.74% |
-5.78% |
-6.60% |
27.32% |
| 同类型阶段排名 |
7478/7700 |
7392/7700 |
7307/7700 |
6853/7700 |
6950/7700 |
6688/7700 |
3270/7700 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-07-20 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-07-19 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-07-18 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-07-15 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-07-14 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0010 |
0.10% |
