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- 基金估值：
-
[08-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄万青,陈会荣
- 成立日期：
- 2015-05-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
汤臣倍健 |
160.20 |
|
33.51% |
业绩表现
截至：2018-08-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.41% |
7.26% |
5.87% |
5.33% |
11.56% |
4.79% |
21.03% |
| 沪深300指数 |
0.49% |
-5.29% |
-15.32% |
-18.38% |
-11.84% |
-19.07% |
-7.84% |
| 同类型平均收益率 |
-0.61% |
-4.21% |
-7.97% |
-7.02% |
-4.14% |
-7.52% |
1.02% |
| 同类型阶段排名 |
296/3193 |
17/3193 |
38/3193 |
105/3193 |
96/3193 |
113/3193 |
252/3193 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-08-22 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0030 |
0.25% |
| 2018-08-21 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-08-20 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0010 |
0.08% |
| 2018-08-17 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0010 |
0.08% |
| 2018-08-16 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0000 |
0.00% |
