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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2285元
- 基金经理：
- 刘勇,黄华
- 成立日期：
- 2015-04-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.37亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
瀚蓝环境 |
1492.06 |
|
0.61% |
| 2 |
四川路桥 |
1025.38 |
|
0.42% |
| 3 |
齐鲁银行 |
808.19 |
|
0.33% |
| 4 |
安井食品 |
586.67 |
|
0.24% |
| 5 |
海康威视 |
579.79 |
|
0.24% |
| 6 |
中原传媒 |
554.48 |
|
0.23% |
| 7 |
依依股份 |
555.60 |
|
0.23% |
| 8 |
中国化学 |
541.33 |
|
0.22% |
| 9 |
唐山港 |
452.17 |
|
0.18% |
| 10 |
分众传媒 |
406.01 |
|
0.17% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24中海企业MTN001A |
7242.12 |
70.00 |
2.96% |
| 2 |
24中海企业MTN001A |
7242.12 |
70.00 |
2.96% |
| 3 |
24东城国资MTN001 |
7121.48 |
70.00 |
2.91% |
| 4 |
24东城国资MTN001 |
7121.48 |
70.00 |
2.91% |
| 5 |
22广州银行二级资本债01 |
5253.98 |
50.00 |
2.15% |
| 6 |
22广州银行二级资本债01 |
5253.98 |
50.00 |
2.15% |
| 7 |
24国开03 |
5190.62 |
50.00 |
2.12% |
| 8 |
24国开03 |
5190.62 |
50.00 |
2.12% |
| 9 |
21国开03 |
5152.92 |
50.00 |
2.10% |
| 10 |
21国开03 |
5152.92 |
50.00 |
2.10% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.01% |
0.98% |
2.12% |
4.08% |
0.98% |
9.32% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
3241/10855 |
1656/10855 |
3906/10855 |
3335/10855 |
7582/10855 |
4028/10855 |
5431/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3775 |
1.6060 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-02 |
1.3776 |
1.6061 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-04-01 |
1.3780 |
1.6065 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-03-31 |
1.3767 |
1.6052 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-03-30 |
1.3775 |
1.6060 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-12-24 |
2019-12-25 |
2019-12-25 |
2019-12-27 |
0.0540 |
| 2019-09-21 |
2019-09-24 |
2019-09-24 |
2019-09-26 |
0.0565 |
| 2019-06-22 |
2019-06-25 |
2019-06-25 |
2019-06-27 |
0.0580 |
| 2019-03-25 |
2019-03-27 |
2019-03-27 |
2019-03-29 |
0.0600 |
