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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.2274元
- 基金经理：
- 和磊,曾鸿
- 成立日期：
- 2015-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
48.24 |
|
2.06% |
| 2 |
紫金矿业 |
31.21 |
|
1.33% |
| 3 |
贵州茅台 |
28.88 |
|
1.23% |
| 4 |
工业富联 |
27.72 |
|
1.18% |
| 5 |
寒武纪 |
26.50 |
|
1.13% |
| 6 |
新易盛 |
23.41 |
|
1.00% |
| 7 |
招商银行 |
21.82 |
|
0.93% |
| 8 |
中国平安 |
20.39 |
|
0.87% |
| 9 |
恒瑞医药 |
20.03 |
|
0.86% |
| 10 |
阳光电源 |
19.44 |
|
0.83% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
-0.21% |
0.18% |
1.91% |
0.77% |
0.02% |
-4.98% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
9492/10636 |
9809/10636 |
8262/10636 |
8750/10636 |
9610/10636 |
9610/10636 |
9229/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
0.9495 |
1.1769 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-01-09 |
0.9506 |
1.1780 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-08 |
0.9510 |
1.1784 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-01-07 |
0.9523 |
1.1797 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-01-06 |
0.9511 |
1.1785 |
0.0011 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-03-23 |
2023-03-24 |
2023-03-24 |
2023-03-27 |
0.0520 |
| 2022-12-21 |
2022-12-22 |
2022-12-22 |
2022-12-23 |
0.0550 |
| 2022-06-22 |
2022-06-23 |
2022-06-23 |
2022-06-24 |
0.0580 |
| 2022-03-23 |
2022-03-24 |
2022-03-24 |
2022-03-25 |
0.0624 |
