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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍华明
- 成立日期：
- 2015-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.12亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
243.38 |
|
0.17% |
| 2 |
京东方A |
184.12 |
|
0.13% |
| 3 |
海康威视 |
134.33 |
|
0.10% |
| 4 |
北方华创 |
128.09 |
|
0.09% |
| 5 |
中芯国际 |
131.97 |
|
0.09% |
| 6 |
工业富联 |
111.59 |
|
0.08% |
| 7 |
海光信息 |
107.04 |
|
0.08% |
| 8 |
科大讯飞 |
91.55 |
|
0.07% |
| 9 |
韦尔股份 |
101.84 |
|
0.07% |
| 10 |
TCL科技 |
95.86 |
|
0.07% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1006.03 |
10.00 |
1.10% |
| 2 |
25国债13 |
1006.03 |
10.00 |
1.10% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.80% |
-11.46% |
-3.48% |
-9.27% |
30.06% |
-3.48% |
30.36% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
5621/6763 |
5855/6763 |
5278/6763 |
5355/6763 |
1957/6763 |
5278/6763 |
2116/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.5519 |
1.5519 |
0.0395 |
2.61% |
| 2026-03-31 |
1.5124 |
1.5124 |
-0.0315 |
-2.04% |
| 2026-03-30 |
1.5439 |
1.5439 |
-0.0072 |
-0.46% |
| 2026-03-27 |
1.5511 |
1.5511 |
0.0069 |
0.45% |
| 2026-03-26 |
1.5442 |
1.5442 |
-0.0361 |
-2.28% |
