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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.0910元
- 基金经理：
- 于渤
- 成立日期：
- 2014-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山东黄金 |
207.66 |
|
3.44% |
| 2 |
泽璟制药 |
111.04 |
|
1.84% |
| 3 |
兆易创新 |
108.78 |
|
1.80% |
| 4 |
佰维存储 |
103.24 |
|
1.71% |
| 5 |
寒武纪 |
90.23 |
|
1.49% |
| 6 |
石头科技 |
83.58 |
|
1.38% |
| 7 |
东山精密 |
67.21 |
|
1.11% |
| 8 |
徐工机械 |
66.24 |
|
1.10% |
| 9 |
南亚新材 |
66.33 |
|
1.10% |
| 10 |
金地集团 |
61.98 |
|
1.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18农发06 |
1092.62 |
10.00 |
18.10% |
| 2 |
23国开02 |
1021.56 |
10.00 |
16.92% |
| 3 |
G三峡EB2 |
50.32 |
0.36 |
0.83% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.78% |
2.87% |
-0.60% |
6.45% |
7.96% |
1.78% |
4.33% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
6611/10636 |
6135/10636 |
7728/10636 |
6923/10636 |
7600/10636 |
7022/10636 |
7398/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.8390 |
1.9300 |
0.0084 |
0.44% |
| 2026-01-09 |
1.8310 |
1.9220 |
0.0148 |
0.77% |
| 2026-01-08 |
1.8170 |
1.9080 |
-0.0053 |
-0.28% |
| 2026-01-07 |
1.8220 |
1.9130 |
0.0042 |
0.22% |
| 2026-01-06 |
1.8180 |
1.9090 |
0.0032 |
0.17% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-26 |
2022-03-29 |
2022-03-29 |
2022-03-31 |
0.0910 |
