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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.2300元
- 基金经理：
- 王正,徐林明
- 成立日期：
- 2014-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.39亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1383.10 |
|
2.58% |
| 2 |
贵州茅台 |
1074.75 |
|
2.01% |
| 3 |
中国平安 |
1076.62 |
|
2.01% |
| 4 |
紫金矿业 |
876.57 |
|
1.64% |
| 5 |
招商银行 |
773.38 |
|
1.45% |
| 6 |
中际旭创 |
677.10 |
|
1.27% |
| 7 |
兴业银行 |
633.27 |
|
1.18% |
| 8 |
美的集团 |
536.09 |
|
1.00% |
| 9 |
新易盛 |
529.12 |
|
0.99% |
| 10 |
立讯精密 |
501.88 |
|
0.94% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1183.05 |
11.70 |
2.21% |
| 2 |
25国债01 |
1183.05 |
11.70 |
2.21% |
| 3 |
25国债08 |
1141.41 |
11.30 |
2.13% |
| 4 |
25国债08 |
1141.41 |
11.30 |
2.13% |
| 5 |
24国债05 |
366.31 |
3.60 |
0.68% |
| 6 |
24国债05 |
366.31 |
3.60 |
0.68% |
| 7 |
国债2501 |
283.12 |
2.80 |
0.53% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
1.00% |
1.16% |
1.96% |
1.57% |
1.16% |
6.41% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
6287/10855 |
828/10855 |
4587/10855 |
3978/10855 |
8745/10855 |
4722/10855 |
6502/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.1513 |
1.3813 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-04-01 |
1.1493 |
1.3793 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-03-31 |
1.1486 |
1.3786 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-03-30 |
1.1498 |
1.3798 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
1.1487 |
1.3787 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-10-17 |
2020-10-20 |
2020-10-20 |
2020-10-21 |
0.0500 |
| 2016-12-09 |
2016-12-14 |
2016-12-14 |
2016-12-15 |
0.1800 |
