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- 基金估值：
-
[09-01]
- 累计分红：
- 0.1851元
- 基金经理：
- 郑可成
- 成立日期：
- 2015-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国建筑 |
68.20 |
|
1.54% |
| 2 |
中国核电 |
61.67 |
|
1.39% |
| 3 |
阳光电源 |
49.12 |
|
1.11% |
| 4 |
首旅酒店 |
37.20 |
|
0.84% |
| 5 |
中国神华 |
36.30 |
|
0.82% |
| 6 |
安旭生物 |
33.64 |
|
0.76% |
| 7 |
泰和新材 |
33.50 |
|
0.76% |
| 8 |
天顺风能 |
33.14 |
|
0.75% |
| 9 |
万科A |
30.75 |
|
0.70% |
| 10 |
金地集团 |
26.88 |
|
0.61% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国开12 |
1051.81 |
10.00 |
23.79% |
| 2 |
20国开12 |
1051.81 |
10.00 |
23.79% |
| 3 |
22国开01 |
1010.58 |
10.00 |
22.85% |
| 4 |
22国开01 |
1010.58 |
10.00 |
22.85% |
| 5 |
20国开08 |
1008.21 |
10.00 |
22.80% |
| 6 |
20国开08 |
1008.21 |
10.00 |
22.80% |
业绩表现
截至：2022-09-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.09% |
0.68% |
-1.09% |
1.20% |
-1.09% |
12.85% |
| 沪深300指数 |
-1.76% |
-3.46% |
-0.97% |
-12.47% |
-16.96% |
-18.15% |
6.43% |
| 同类型平均收益率 |
-2.09% |
-3.25% |
1.75% |
-4.63% |
-8.16% |
-9.19% |
19.98% |
| 同类型阶段排名 |
882/7857 |
1150/7857 |
4530/7857 |
2625/7857 |
1426/7857 |
1921/7857 |
3407/7857 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-09-01 |
1.1780 |
1.3630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-08-31 |
1.1780 |
1.3630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-08-30 |
1.1780 |
1.3630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-08-29 |
1.1780 |
1.3630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-08-26 |
1.1780 |
1.3630 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-23 |
2021-12-27 |
2021-12-27 |
2021-12-28 |
0.0580 |
| 2021-11-22 |
2021-11-24 |
2021-11-24 |
2021-11-25 |
0.0620 |
| 2021-09-14 |
2021-09-15 |
2021-09-15 |
2021-09-16 |
0.0651 |
