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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.7570元
- 基金经理：
- 李康
- 成立日期：
- 2014-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.38亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
国泰君安 |
8.87 |
|
0.00% |
| 2 |
海通证券 |
8.42 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.23% |
-3.66% |
-1.90% |
-1.45% |
18.56% |
-1.90% |
19.50% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
3714/6763 |
2324/6763 |
4561/6763 |
3776/6763 |
3294/6763 |
4580/6763 |
3369/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.2769 |
2.0339 |
0.0361 |
1.57% |
| 2026-03-31 |
1.2572 |
2.0142 |
-0.0200 |
-0.86% |
| 2026-03-30 |
1.2681 |
2.0251 |
-0.0047 |
-0.20% |
| 2026-03-27 |
1.2707 |
2.0277 |
0.0117 |
0.51% |
| 2026-03-26 |
1.2643 |
2.0213 |
-0.0286 |
-1.22% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-03-14 |
2023-03-15 |
2023-03-15 |
2023-03-16 |
0.0370 |
| 2020-07-21 |
2020-07-22 |
2020-07-22 |
2020-07-23 |
0.0600 |
| 2017-11-10 |
2017-11-14 |
2017-11-14 |
2017-11-15 |
0.1400 |
| 2016-12-07 |
2016-12-09 |
2016-12-09 |
2016-12-12 |
0.5200 |
