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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2910元
- 基金经理：
- 潘泓宇
- 成立日期：
- 2014-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.93亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开01 |
20216.99 |
200.00 |
9.13% |
| 2 |
25进出01 |
14169.25 |
140.00 |
6.40% |
| 3 |
25农发01 |
8092.31 |
80.00 |
3.66% |
| 4 |
21中信银行永续债 |
7255.60 |
70.00 |
3.28% |
| 5 |
25进出06 |
7039.31 |
70.00 |
3.18% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.15% |
0.41% |
0.80% |
1.16% |
0.41% |
7.21% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5213/8896 |
5327/8896 |
6580/8896 |
6487/8896 |
6793/8896 |
6712/8896 |
4968/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1059 |
1.3969 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.1057 |
1.3967 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1056 |
1.3966 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1056 |
1.3966 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1055 |
1.3965 |
0.0002 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-29 |
2025-07-30 |
2025-07-30 |
2025-07-31 |
0.0300 |
| 2023-02-23 |
2023-02-24 |
2023-02-24 |
2023-02-27 |
0.0070 |
| 2021-12-22 |
2021-12-23 |
2021-12-23 |
2021-12-24 |
0.0300 |
| 2021-12-01 |
2021-12-02 |
2021-12-02 |
2021-12-03 |
0.0300 |
| 2021-11-10 |
2021-11-11 |
2021-11-11 |
2021-11-12 |
0.0350 |
