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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0525元
- 基金经理：
- 李垚,张文玥
- 成立日期：
- 2019-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 68.31亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25厦翔业SCP008 |
15082.87 |
150.00 |
2.10% |
| 2 |
25厦门航空SCP006 |
13644.80 |
136.00 |
1.90% |
| 3 |
23光大环境MTN001 |
13345.74 |
130.00 |
1.86% |
| 4 |
25光大证券CP003 |
13060.70 |
130.00 |
1.82% |
| 5 |
23河钢集MTN002 |
11475.27 |
110.00 |
1.60% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
-0.08% |
0.33% |
0.76% |
1.62% |
0.33% |
5.90% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
7309/8896 |
6759/8896 |
7022/8896 |
6669/8896 |
5156/8896 |
7128/8896 |
5886/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0131 |
1.0656 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-27 |
1.0136 |
1.0661 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
1.0136 |
1.0661 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
1.0138 |
1.0663 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-09 |
1.0140 |
1.0665 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-02 |
2026-03-03 |
2026-03-03 |
2026-03-04 |
0.0039 |
| 2025-11-24 |
2025-11-25 |
2025-11-25 |
2025-11-26 |
0.0039 |
| 2025-08-18 |
2025-08-19 |
2025-08-19 |
2025-08-20 |
0.0040 |
| 2025-05-09 |
2025-05-12 |
2025-05-12 |
2025-05-13 |
0.0046 |
| 2025-02-05 |
2025-02-06 |
2025-02-06 |
2025-02-07 |
0.0046 |
