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- 基金估值：
-
[03-28]
- 累计分红：
- 0.7292元
- 基金经理：
- 刘涛
- 成立日期：
- 2013-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.82亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25中行二级资本债03A(BC) |
6003.54 |
60.00 |
9.70% |
| 2 |
25建行二级资本债01BC |
2027.41 |
20.00 |
3.28% |
| 3 |
25建行二级资本债03BC |
2005.36 |
20.00 |
3.24% |
| 4 |
23广州农商行二级资本债01 |
1094.63 |
10.00 |
1.77% |
| 5 |
24广州智都债01 |
1060.45 |
10.00 |
1.71% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
-0.08% |
0.47% |
0.78% |
1.87% |
0.39% |
10.37% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
2901/8892 |
6755/8892 |
6091/8892 |
6620/8892 |
4765/8892 |
6887/8892 |
2141/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-27 |
1.2890 |
2.0180 |
0.0016 |
0.07% |
| 2026-03-20 |
1.2880 |
2.0170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
1.2880 |
2.0170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-06 |
1.2880 |
2.0170 |
-0.0033 |
-0.15% |
| 2026-02-27 |
1.2900 |
2.0190 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-08-20 |
2025-08-22 |
2025-08-22 |
2025-08-26 |
0.0654 |
| 2024-07-31 |
2024-08-02 |
2024-08-02 |
2024-08-06 |
0.0689 |
| 2023-12-06 |
2023-12-08 |
2023-12-08 |
2023-12-12 |
0.0765 |
| 2022-11-02 |
2022-11-04 |
2022-11-04 |
2022-11-08 |
0.0860 |
| 2022-09-21 |
2022-09-23 |
2022-09-23 |
2022-09-27 |
0.1054 |
