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- 份额规模：
- 70.73亿份
- 基金经理：
- 魏泰源
- 成立日期：
- 2013-10-21
- 近一月排名：
- 117/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 293/1024
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-09 |
0.3291 |
1.2940% |
| 2026-01-08 |
0.3430 |
1.2940% |
| 2026-01-07 |
0.3390 |
1.2870% |
| 2026-01-06 |
0.3244 |
1.2870% |
| 2026-01-05 |
0.4704 |
1.3100% |
| 2026-01-04 |
1.3192 |
1.2540% |
| 2025-12-31 |
0.3378 |
1.4250% |
| 2025-12-30 |
0.3685 |
1.4240% |
| 2025-12-29 |
0.3638 |
1.6490% |
| 2025-12-28 |
0.7121 |
1.6290% |
| 2025-12-26 |
0.3574 |
1.6070% |
| 2025-12-25 |
0.5740 |
1.6360% |
| 2025-12-24 |
0.3361 |
1.5100% |
| 2025-12-23 |
0.7934 |
1.5140% |
| 2025-12-22 |
0.3270 |
1.6010% |
| 2025-12-21 |
0.6699 |
1.7020% |
| 2025-12-19 |
0.4116 |
1.6710% |
| 2025-12-18 |
0.3370 |
1.6850% |
| 2025-12-17 |
0.3436 |
1.6700% |
| 2025-12-16 |
0.9561 |
1.6530% |
| 2025-12-15 |
0.5175 |
1.3100% |
| 2025-12-14 |
0.6119 |
1.2600% |
| 2025-12-12 |
0.4388 |
1.2560% |
| 2025-12-11 |
0.3075 |
1.1940% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.12% |
0.33% |
0.67% |
1.44% |
0.03% |
5.59% |
| 国债指数 |
-0.04% |
0.02% |
0.03% |
-0.62% |
0.52% |
-0.04% |
13.00% |
| 同类型平均收益率 |
0.03% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.09% |
4.48% |
| 同类型阶段排名 |
83/1024 |
111/1024 |
289/1024 |
294/1024 |
289/1024 |
297/1024 |
207/1024 |