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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.3400元
- 基金经理：
- 黎海威
- 成立日期：
- 2013-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.08亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
11067.49 |
|
3.02% |
| 2 |
中国平安 |
10923.82 |
|
2.98% |
| 3 |
贵州茅台 |
9974.78 |
|
2.72% |
| 4 |
中际旭创 |
9322.20 |
|
2.55% |
| 5 |
紫金矿业 |
8158.70 |
|
2.23% |
| 6 |
新易盛 |
7378.39 |
|
2.02% |
| 7 |
招商银行 |
5968.45 |
|
1.63% |
| 8 |
美的集团 |
4973.42 |
|
1.36% |
| 9 |
中信证券 |
4987.62 |
|
1.36% |
| 10 |
兴业银行 |
4929.81 |
|
1.35% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开01 |
10108.49 |
100.00 |
2.76% |
| 2 |
25农发11 |
3039.74 |
30.00 |
0.83% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.22% |
-4.49% |
-2.08% |
-0.35% |
19.16% |
-2.08% |
17.01% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
2605/6770 |
2943/6770 |
3446/6770 |
2719/6770 |
3033/6770 |
3465/6770 |
3320/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.5930 |
2.9330 |
-0.0270 |
-0.88% |
| 2026-04-02 |
2.6160 |
2.9560 |
-0.0306 |
-0.98% |
| 2026-04-01 |
2.6420 |
2.9820 |
0.0541 |
1.77% |
| 2026-03-31 |
2.5960 |
2.9360 |
-0.0294 |
-0.95% |
| 2026-03-30 |
2.6210 |
2.9610 |
-0.0047 |
-0.15% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-08-11 |
2017-08-15 |
2017-08-15 |
2017-08-16 |
0.1500 |
| 2017-08-02 |
2017-08-04 |
2017-08-04 |
2017-08-07 |
0.1900 |
