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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.3345元
- 基金经理：
- 郝黎黎
- 成立日期：
- 2013-10-22
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 25.74亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.53% |
-2.21% |
-0.76% |
-0.90% |
3.47% |
-0.76% |
11.31% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
-0.12% |
-3.52% |
-1.41% |
-2.88% |
10.14% |
-1.54% |
28.08% |
| 同类型阶段排名 |
137/550 |
180/550 |
215/550 |
205/550 |
329/550 |
212/550 |
323/550 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
0.6407 |
0.9752 |
0.0011 |
0.13% |
| 2026-03-30 |
0.6399 |
0.9744 |
0.0030 |
0.35% |
| 2026-03-27 |
0.6376 |
0.9721 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-26 |
0.6378 |
0.9723 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2026-03-25 |
0.6394 |
0.9739 |
0.0028 |
0.33% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-11-15 |
2019-11-19 |
2019-11-18 |
2019-11-21 |
0.0300 |
| 2017-03-28 |
2017-03-31 |
2017-03-30 |
2017-04-06 |
0.0495 |
| 2017-02-10 |
2017-02-15 |
2017-02-14 |
2017-02-17 |
0.0500 |
| 2017-01-03 |
2017-01-06 |
2017-01-05 |
2017-01-10 |
0.0600 |
| 2016-07-15 |
2016-07-20 |
2016-07-19 |
2016-07-22 |
0.0300 |
