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- 基金估值：
-
[03-28]
- 累计分红：
- 0.4670元
- 基金经理：
- 张悦
- 成立日期：
- 2013-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22邯郸建投债 |
2115.28 |
20.00 |
6.46% |
| 2 |
24邢台交建MTN002 |
2064.08 |
20.00 |
6.31% |
| 3 |
23鲲泰建设MTN001 |
2062.32 |
20.00 |
6.30% |
| 4 |
23汴微02 |
2040.81 |
20.00 |
6.23% |
| 5 |
24鞍矿K1 |
2038.35 |
20.00 |
6.23% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.35% |
0.88% |
1.50% |
2.40% |
0.88% |
10.45% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
2372/8892 |
1565/8892 |
2210/8892 |
2369/8892 |
3016/8892 |
2413/8892 |
2065/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-27 |
1.1510 |
1.6180 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-03-20 |
1.1500 |
1.6170 |
0.0016 |
0.09% |
| 2026-03-13 |
1.1490 |
1.6160 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-03-06 |
1.1480 |
1.6150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
1.1480 |
1.6150 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-07 |
2023-06-09 |
2023-06-09 |
2023-06-13 |
0.0100 |
| 2022-11-30 |
2022-12-02 |
2022-12-02 |
2022-12-06 |
0.0200 |
| 2022-06-08 |
2022-06-10 |
2022-06-10 |
2022-06-14 |
0.0170 |
| 2022-02-16 |
2022-02-18 |
2022-02-18 |
2022-02-22 |
0.0200 |
| 2021-06-17 |
2021-06-21 |
2021-06-21 |
2021-06-23 |
0.0150 |
